Tableau de bord
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Évolution du chiffre d'affaires (12 mois)
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Points d'attention
💡Comment saisir une pièce, avec ou sans modèle ?
Choisissez un modèle dans la barre d'outils pour pré-remplir les lignes, ou saisissez librement : l'équilibre débit/crédit est contrôlé en direct.
- Avec un modèle : sélectionnez-le dans le combo « Modèle » de la barre d'outils, saisissez le montant de base, puis validez — les lignes calculées (TVA, taxes, totaux) sont remplies selon les règles du modèle.
- Sans modèle : « + Ajouter une ligne », choisissez le compte et saisissez le montant au débit ou au crédit.
- Le bouton Valider la pièce ne s'active que si la pièce est équilibrée.
- Joignez les justificatifs dans le bloc « Documents de la pièce » (ils restent consultables dans la GED).
Saisie d'une pièce comptable
Saisie libre ou via modèle — l'équilibre est contrôlé en direct| Compte | Libellé de ligne | Auxiliaire | Analytique | Lettrage | Débit (TND) | Crédit (TND) | Suppr. |
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Total débit
0,000 Total crédit
0,000 Différence
0,000
Pièce déséquilibrée
0,000 Total crédit
0,000 Différence
0,000
📎 Documents de la pièce
Joignez les justificatifs et rattachez-les à la pièceChargement…
Journal
Pièces saisies — données de démonstration| Pièce | Date | Compte | Libellé | Débit | Crédit |
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Pièces comptables
Sélectionnez une pièce pour consulter son détail| N° | Date | Saisie | Jrn | Libellé | Débit | Crédit | Statut | Trés. |
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Aucune pièce sélectionnée
Cliquez sur une pièce dans la liste pour afficher ses lignes d'écriture.
📎 Documents de la pièce
Sélectionnez une pièce dans la liste pour consulter ses justificatifsAucune pièce sélectionnée — les documents rattachés à la pièce choisie s'affichent ici.
💡Comment rattacher un document à une pièce ?
Importez un justificatif (PDF, image, Excel), rattachez-le à une pièce : il reste retrouvable par objet, statut ou recherche.
- Nouveaux documents : déposez ou choisissez un fichier, indiquez sa date et sa référence, puis l'objet à rattacher — ou « Sans objet » pour un document libre.
- Intégrer plusieurs documents charge plusieurs fichiers d'un coup (statut Libre), à rattacher ensuite.
- Filtrez par objet relié, statut ou par recherche (nom, référence, notes).
- Sur chaque ligne : aperçu 👁 et téléchargement ⬇ ; un document rendu définitif peut être restauré ♻️ ou supprimé.
- Le bouton 🔍 OCR extrait les champs du document (fournisseur, montants, date) pour alimenter la saisie : vérifiez-les avant de les reprendre.
Référentiels
Plans comptable, analytique, auxiliaire et journaux| N° | Libellé | Classe | Utilisation | Trésorerie | Actions |
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| Code | Libellé de l'axe | Actions |
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| Code | Nom du tiers | Compte rattaché | Actions |
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| Code | Libellé | Type | Dernière pièce | Actions |
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Balance générale
Report à nouveau + mouvements de la période — recalculée à la volée depuis les écritures
Sous-totaux :
| N° compte | Libellé | Report débit | Report crédit | Débit | Crédit | Solde débiteur | Solde créditeur |
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Validation des pièces
Valide les pièces non validées selon le journal et la période choisisAnnuler la validation des pièces
Déverrouille les pièces validées (VALIDE_ECR 1 → 2) — action sensible, sous droit dédié| Journal | N° pièce | Date | Libellé | Réf. | Init. | Origine | État |
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Annuler la comptabilisation (pièces du module Commerce)
Supprime les pièces et libère les documents (Vente / Achat / Règlements) — trace GED reliée à la société| Journal | N° pièce | Date | Document | Réf. | Montant | Origine | État |
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Comptabilisation des documents commerciaux
Factures de vente / d'achat et règlements — création des pièces comptables par lot
💡Comment fonctionne le lettrage ?
Sélectionnez les lignes qui se soldent, affectez-leur un code, puis validez : Clario contrôle l'équilibre avant d'écrire.
- Filtrez par compte, auxiliaire et période, puis « Afficher » (par défaut : les mouvements non lettrés).
- Cochez les lignes qui s'équilibrent, puis « Lettrer la sélection » : le code courant leur est affecté.
- « Auto » propose des groupes équilibrés (paires exactes, puis une ligne contre la somme de plusieurs).
- « Dé-Lettrer la sélection » repasse les lignes en non lettré.
- « Valider » contrôle que les totaux lettrés sont équilibrés avant d'écrire définitivement.
- Le solde de la sélection est signalé en avertissement, sans blocage.
Lettrage des écritures
Sélectionnez des lignes qui se soldent, letrez-les (code courant), puis validez — le compteur est global à la base, réservé dès « Lettrer »| N° pièce | Réf. | Libellé | Compte | Aux | Date | Débit | Crédit | L/N | Code lettrage | État |
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💡Comment fonctionne le rapprochement ?
Clario recherche automatiquement les correspondances selon le montant, la référence et la date. Vous pouvez également importer un relevé bancaire au format Excel.
- Choisissez le compte bancaire et la période, puis « Afficher » : vos mouvements et les lignes du relevé apparaissent côte à côte.
- Importez un relevé (Excel/CSV) ou saisissez-le à la main ; un relevé exporté par la banque est reconnu automatiquement.
- Cochez les paires proposées puis validez le pointage : elles reçoivent une référence R###### dans la comptabilité.
- « Dé-rapprocher » annule un pointage sans toucher aux écritures.
- Les relevés déjà importés restent consultables — et supprimables — depuis l'écran « Relevés bancaires ».
Rapprochement bancaire
Pointez le compte contre le relevé (Montant / Réf. / Dates), validez — les paires reçoivent la référence R###### dans DETECR.REF3_DET
Pointage auto :
Écritures du compte
| État | Date | Pièce | Jnl | Libellé | Réf. pièce | Débit | Crédit | Pointage |
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Relevé bancaire
| Date op. | Date valeur | Libellé | Réf. | Débit | Crédit | Pointage |
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Relevés bancaires importés
Un relevé supprimé libère ses lignes ; les rapprochements déjà validés sont défaits.
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Grand livre
Mouvements détaillés par compte — recalculé à la volée depuis les écritures
Sous-totaux :
| N° | Compte | Aux | Date | Jrn | Pièce | Libellé | Débit | Crédit | Solde D | Solde C |
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Modèles de pièces
Opérations automatiques — cliquer un modèle pour voir ses lignes et règles de calcul| N° | Libellé du modèle | Journal | Lignes |
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Détail du modèle
| Rang | Compte | Libellé | Sens | Règle | Aux | Ana |
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Paramétrage des états financiers
Rubriques, comptes rattachés et rangs à totaliser — même paramétrage que le poste Desktop (les deux écrans travaillent sur la même base)| Rang | Nom de la rubrique |
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Balance agée
Créances ouvertes (non lettrées) par ancienneté de retard — clic sur une ligne : détail par pièceMontants ouverts (non lettrés) à la date d'arrêté. Fournisseurs : présentés en sens « dû ». La famille se change directement dans la ligne (enregistrée immédiatement).
États financiers SCE
Rubriques du plan comptable| Rang | Rubrique | N | N-1 |
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Liasse fiscale
Règles officielles de la DGI — les écarts se corrigent dans le paramétrage des états financiers| Ligne | Libellé | Brut | Amort./Prov. | Net | Net N-1 | Nature |
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